Configuração para emissão de boletos pelo V4

Segue o passo a passo para a criação de contas para a emissão de boletos

Seguem os dados necessários para emissão de boleto pelo Saurus V4, você encontrará essa tela em Administração > Empresas > Editar Empresa > Aba Contas

Dados da conta:

Dados da Carteira:

Seguem também os parâmetros a serem informados de forma que seja gerado o calculo automaticamente.

No caso essas informações abaixo serão inseridas nos campos de Informação de 1 a 6.

Valor de Multa: [vMulta]

Lançamento:[descLanc]

Valor de Juros: [vJuros]

Historico: [Historico]

Percentual Multa: [pMulta]

Percentual Juros:[pJuros]

Receber ate [dVenc] sem Juros

Numero de Cobrança: [numCob]

Após realizar a configuração precisamos cadastrar uma forma de pagamento que tenha seu tipo boleto e na hora de ativar a forma de pagamento devemos  vincular a conta correta

Gerando o boleto

Segue passo a passo para gerar o boleto. Neste exemplo lancei um pedido de teste no valor de  R$10.00

Coloquei a forma de pagamento boleto e finalizei o pedido

Depois fui no modulo financeiro, cliquei em despesas e receitas

Cliquei sobre o registro e abriu uma nova tela

Cliquei no botão ações

Imprimir boleto ou imprimir boletos do grupo caso sejam mais de um.

Pronto o boleto foi gerado com sucesso.

Enviando o arquivo remessa para o banco

Para gerar a remessa para enviar para o banco entre no modulo Financeiro > Remessas e retornos.

Informe os filtros caso o cliente possua mais de uma conta. Por padrao basta clicar em pesquisar (Somente 1 conta)

Aqui serão mostrados a quantidades de boletos em aberto para serem enviados ao banco, no caso apenas 1.

Clique no ícone ao lado esquerdo do registro para abrir a nova tela

Aqui pode gerar o relatório para conferencia no rodapé da tela, em seguida clique em GERAR ARQUIVO REMESSA.

Serão exibidos novos botões na tela, clique para fazer download do arquivo e envie para o banco.

O arquivo será gerado com  extensão .rem

Este arquivo deve ser enviado e validado no junto ao banco, após isso o banco retornará um arquivo de retorno .RET para importarmos no sistema.

Agora o arquivo mudou a situação dele para GERADO. Clique em ARQUIVO RETORNO

No sistema do banco do cliente ele ira baixar o arquivo de retorno. Selecione o arquivo baixado e importe no sistema.

Acesse o modulo e clique no botão conforme os campos em destaque.

Selecione a conta e o modelo de arquivo e selecione o arquivo e clique em prosseguir

Clique em Editar

Como houveram tentativas realizadas para testes tem alguns rejeitados, Confirme se eles constam no banco por favor.

Caso queira rejeitar o registro ou confirmar o pagamento,  escolha a ação desejada e depois clique no botão 'Confirmar'.

Por fim clique em finalizar e depois em Finalizar Importação de arquivo remessa.

Você pode ir agora na tela e pesquisar que irá aparecer as situações dos arquivos

Ao clicar sobre os arquivos confirmados, será aberto a tela para visualizar referente as remessas e retornos selecionados

E pode clicar em emitir relatório 

Quando o cliente realizar o pagamento ele ira importar e o sistema ira dar baixa automática no financeiro.